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上述财政数据已希格玛审计。
（二）神木美能根基环境
神木美能系公司根据特许谋划合同在本地設立的項目運营公司，重要定位于都會燃气营業的運营和辦理。
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神木美能系公司根据特许谋划合同在本地設立的項目運营公司，重要定位于都會燃气营業的運营和辦理。
神木美能玖天娛樂城,近来一年重要财政数据以下：
单元：万元
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上述财政数据已希格玛审计。
（三）寶鸡美能根基环境
寶鸡美能系公司根据特许谋划合同在本地設立的項目運营公司，重要定位于都會燃气营業的運营和辦理。
2021年1月，國務院批复赞成陕西省寶鸡市凤翔县“撤县設區”，2021年4月7日，刊行人做出股东决议，赞成将公司名称由“凤翔县美能自然气有限公司”變動為“寶鸡市美能自然气有限公司”，并經由過程點窜後的公司章程。2021年4月8日，寶鸡市凤翔區行政审批辦事局核發《業務执照》，准许這次變動。
寶鸡美能近来一年重要财政数据以下：
单元：万元
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上述财政数据已希格玛审计。
（四）美能工程根基环境
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美能工程系公司為了進一步增强工程技能和质量辦理事情，更好的為用户供给自然气安装辦事而設立的工程公司，重要定位于市政管道及装备的安装和施工等。
美能工程于2021年2月8日改换了新的《業務执照》，其法定代表人由蒙俊红變動為崔鹏；于2021年11月16日改换新的《業務执照》，居处由西安市未央區太華北路369号大明宫万达廣場2号甲写1703室變動為1302室。
美能工程近来一年重要财政数据以下：
单元：万元
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上述财政数据已希格玛审计。
（五）美能新能源根基环境
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美能新能源系公司為了由单一的燃气谋划向能源综合操纵转型進级而設立的項目運营公司，重要定位于地热能、散布式能源、充電桩等干净能源的综合開辟和操纵等。
美能新能源于2021年11月18日改换新的《業務执照》，注册地點變動為“陕西省西安市高新區科技路48号創業廣場B1605室”。
美能新能源近来一年重要财政数据以下：
单元：万元
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上述财政数据已希格玛审计。
2021年6月11日，經股东审议經由過程，美能新能源與西安秦華新能源有限公司别离签定投資互助协定，由两邊配合出資設立寶鸡市美能秦華干净供热有限公司、韩都會美能秦華干净供热有限公司，两家公司注册本钱均為1,000万元人民币，美能新能源出資比例均為52%。
2021年6月23日、6月28日，寶鸡市美能秦華干净供热有限公司、韩都會美能秦華干净供热有限公司前後完成為了工商設立挂号并获發了《業務执照》。自两家公司建立之日起，美能新能源将其纳入归并范畴。
一、寶鸡美能秦華根基环境
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寶鸡美能秦華于2022年5月17日改换了新的《業務执照》，其法定代表人由李明變動為杨振鹏。
寶鸡美能秦華近来一年重要财政数据以下：
单元：万元
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上述财政数据已希格玛审计。
二、韩城美能秦華根基环境
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韩城美能秦華于2022年5月23日改换了新的《業務执照》，其法定代表人由李明變動為杨振鹏。
韩城美能秦華近来一年重要财政数据以下：
单元：万元
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上述财政数据已希格玛审计。
第四节 召募資金應用
1、召募資金投資項目根基环境
（一）本次召募資金规划及拟投資項目
經刊行人第二届董事會第六次集會、第二届董事會第十二次集會及2019年第二次姑且股东大會、2021年第一次姑且股东大會审议經由過程，本次拟向社會公然刊行不跨越4,690万股人民币平凡股（A股），占刊行後总股本不低于25%。召募資金总额将按照現实刊行股数和询價成果肯定的刊行代價终极肯定。經公司第二届董事會第二十一次集會审议經由過程，本次召募資金总额扣除刊行用度後，将按照轻重缓急次序，拟投資如下項目：
单元：万元
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注：上表中合计数與個體明细数直接相加上和在尾数上若有差别，系因四舍五入所造成。
（二）召募資金投資項目审批环境
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注：“伶俐燃气”信息化综合辦理平台項目辦事于公司内部信息體系扶植，寶鸡凤翔機場空港新城气化工程項目系自然气管網扶植工程，全数為中压燃气管道，按照《城镇燃气設計规范GB50028-2006》的有關划定，中压燃气管道A级設計压力為0.2Mpa〈P≤0.4Mpa，本項目采纳中压A级供气體系，設計压力0.4MPa，低于1.6Mpa。前述两個項目不属于生态情况部《扶植項目情况影响评價分类辦理名录（2021年版）》所列示的扶植項目，故無需打點情况影响评價手续。
（三）現实召募資金不足時的放置
本次刊行召募資金到位前，公司将按照营業成长必要，以自筹資金依照項目進度举行先行投入；待召募資金到位後，公司将严酷依照有關轨制利用召募資金，召募資金可用于置换预先已投入的自筹資金和付出項目残剩投資金钱，若本次刊行現实召募資金低于召募資金投資項目拟投資额，不足部門公司将經由過程自筹資金解决。
2、召募資金投資項目市場远景阐發
（一）韩都會自然气操纵三期工程項目
一、市場近况
韩城美能以中煤油煤层气公司韩城分公司、和經由過程韩－渭－西煤层气管道毗连西气东输二線為重要气源，截至2021年底，已在韩都會域敷設了高压、次高压管道合计70多千米、中压管道合计320多千米，已建成CNG母站和加气站各1座、LNG應急调峰储配站1座；辦事住民用户12.46万户、工贸易用户1,507户，气化生齿38多万人。
本項目将笼盖韩都會三大新區，包含高新區、象山科教新區、黄河新區，此中部門區域已实現自然气管網笼盖，但今朝這些區域内大部門地域的能源损耗依然以液化煤油气、電、柴油、汽油、重油和煤為主。跟着區域内經濟社會的成长，能源布局将必要不竭调解，自然气将會获得充实操纵。
二、供需阐發
按照市場展望，本項目所笼盖區域2025年的估计总用宇量以下：
单元：104×Nm3/年
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本項目年用气設計范围為1.113×108Nm3，彻底可以或许知足2025年估计用气总需求。此中：高新區中的高新、道北及老城區片區和象山科教新區气源采自中煤油煤层气公司韩一集输站，為接驳韩一集输站，今朝韩城美能已建成次高压第一管線（柏城線）登科一門站（薛曲門站）、次高压第二管線（柏昝線）登科二門站（新农門站）、高压第三管線（華渎線）登科三門站（河渎門站）、第五門站（華池門站），高新區中的芝川新區、堡安新城、龙亭新區和黄河新區气源采自第三門站、第五門站。第3、第五門站上游气源来自中煤油煤层气公司渭北煤层气中心处置厂，该厂也是“韩-渭-西”煤层气管道的首站，是韩都會气化的首要气源之一，韩城美能在该厂西侧扶植了第五門站（華池門站），以该門站為出發點建成高压第三管線登科三門站（河渎門站）。
今朝“韩-渭-西”干線管道工程已建成通气，该管線已與關中环線西安东分输站相连，并已與西气东输二線94#分输阀室相连，可采纳正反输供气工艺，反输向韩城地域供气，為韩都會供给了充沛有力的气源保障。
三、竞争上風
本項目所笼盖區域成长定位以下：
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在连系汗青、人文、區域特點和财產近况的条件下，各新區成长定位具备较着的差别性，為实現區域互补與协同成长奠基了杰出的根本。本項目将借助三大新區的规规定位，实現自然气用户的快速成长和充实操纵，具备较着的上風和廣漠的成长远景。
（二）凤翔县镇村气化工程項目
一、市場近况
截至2021年底，寶鸡美能已在寶鸡市凤翔區敷設了高压、次高压管道合计70多千米，在區域范畴内敷設了中压管道400千米，已建成門站2座、CNG加气站2座，在建LNG應急调峰储配站1座；辦事住民用户6.74万户、工贸易用户452户，气化生齿22多万人。
二、供需阐發
按照《凤翔县都會整體计划（2015－2030年）》和燃气專項计划，本項目拟扶植寶鸡市凤翔區行政區域内的城關镇、柳林镇、陈村镇、长青镇、横水镇、范家寨镇、虢王镇、彪角镇、糜杆桥镇、南批示镇、田家庄镇、姚家沟镇合计12個镇233個村的自然气输配體系。
按照住民用气、采暖用气、贸易用气及工業用气计较，本項目所笼盖區域2025年的估计总用宇量以下：
单元：104×Nm3/年
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本項目全数达產後将实現年输宇量达2.12×108Nm3，凤翔县镇村气化工程項目气源将由陕自然气的两個分输站（虢镇分输站和凤翔分输站）实現由南、北两個标的目的向寶鸡市凤翔戋戋域供气。陕自然气是陕西地域重要的自然气上游供给商，已扶植了笼盖陕西全省范畴的长输自然气管道，其气源重要来自中煤油长庆油田，气源规划指标經由過程省市發改委同一均衡分派，每一年连系省市镇村气化事情的施行环境举行兼顾分派，可以或许保障每一年新增镇村气化用户正經常使用气。
三、竞争上風
今朝镇村住民和贸易用户的自然气替换能源重要為液化煤油气、電和煤炭，若镇村住民和贸易用户利用自然气将會极大的节省開支和本钱。同時，工業企業利用自然气，在低落燃料本钱，增长企業利润和產物附加值等诸多方面都更具备上風。
今朝除城關镇、柳林镇及部門州里的部門村组外，大部門州里線上成人,的村组還没有通自然气。已完成的部門镇村的气化工程扶植履历和已通气镇村用户的杰出利用反應，将為寶鸡美能進一步向镇村拓展自然气营業奠基了安稳的根本。
（三）神木LNG應急调峰储配站工程
一、市場近况
神木美能以陕京管道一線為重要气源，由都會門站、城區中压管網及用户管網工程等输配體系構成，截至2021年底，已在神木市敷設中压管網340多千米，已建成CNG加气站1座；辦事住民用户已到达11.93万户、工贸易用户2,426户，气化生齿30多万人。
二、供需阐發
今朝，神木市都會供气气源来自中煤油北京自然气管道有限公司神木分输站，气源供應渠道单一，城區的自然气工程颠末多年的扶植，用宇量日趋增加，因為遭到上游单一管道气源前提的限定，冬日岑岭時段，自然气的供给量還不克不及彻底知足住民、非住民的正經常使用气必要。特别是上游管道单元常常每一年度必要举行一次保护检验，此時會造成2-3天难以正常供气。為了充实保障冬日民生供给，相應國度發改委《關于加速储气举措措施扶植和完美储气调峰辅助辦事市場機制的定見》，增强冬日储气和调峰能力成了公司亟待解决的扶植使命。
三、竞争上風
神木美能賣力向神木城區保障供给自然气，本項目經由過程扶植LNG液化自然气應急调峰储配站，從周邊地域現已建成的液化自然气LNG工場，經由過程公路專用汽車運输的方法将液化自然气LNG運输至神木LNG應急调峰储配站作為神木市都會供气的弥补气源，继而实現冬日调峰和應急备用的功效。
（四）“伶俐燃气”信息化综合辦理平台項目
一、項目扶植的布景及需要性
項目标施行，出格是物联網智能计量表的遍及推行利用，将進一步提高辦理和運营程度、晋升决议计划阐發能力、降本增效、提高红利能力，加强企業的焦點竞争力。
二、項目组织、施行主體及進度规划
本項目由美能能源賣力举行投資扶植，周期规划為36個月，今朝已完成可研體例、項目存案等事情，後续将依照項目施行规划展開事情。
三、項目效益阐發
（1）經濟效益
公司“伶俐燃气”平台項目标扶植，起首從燃气计量泉源動身，經由過程門站/储配站/工業用户的（GPRS）物联網流量计、平凡住民户的NB-IOT物联網表具，可及時监控、收集、阐發燃气企業與上游供气企業、燃气企業與工業用户、燃气企業與用户的用气环境，可有用解决傳统抄表事情量大、周期长、本钱高档問题。并可减罕用户歹意囤气，可按照國度政策變革随時调解气價，预防表具妨碍或毁坏引發的计量偏差，削减“滴冒跑漏”、“纵贯气”、“盗窃气”等举動，阐發并节制“供输差”等問题，對公司有着较為较着的經濟效益。
（2）辦理效益
伶俐燃气平台項目扶植，几近涵盖了公司辦理、運营、财政、出產、供销、平安、辦事等各個方面。對付营業履行层，跟着各體系的扶植，实際上是不竭梳理营業流程、不竭優化营業流程，乃至是流程再造的進程；使事情岗亭與事情职责加倍了了，提高事情效力、加强員工责任感，提高員工的進修與立异能力，提高員工之間的互助意識，加强企業的凝结力、削减事情中的推托、扯皮等進程。對付高层而言，經由過程冲破體系間存在的信息孤島，使各體系中分歧维度数据同享，操纵大数据技能，实現数据阐發，為公司计谋、辦理、運营、投資等供给决议计划根据，不竭提高公司焦點竞争力。
（3）社會效益
項目建成後，将發生较着的社會效益，在用气平安和晋升辦事方面尤其较着。详细為：
經由過程扶植燃气管網GIS（地舆信息體系）、SCADA（数据收集與监督节制體系）、巡線辦理體系、入户安检體系、場站辦理體系、燃气泄露報警體系、應急批示體系等，可第一時候經由過程圖形化、数据化、動态化的信息把握門站、管線、调压装备、工艺举措措施、表具信息等的運行状况，并能实現出產联動节制、優化调剂、智能可视。經由過程同享及联動节制，数据可视化，晋升應急决议计划的科學性、调剂的智能化，為管網计划和革新供给科學根据，提高應答突發事務能力，最大限度地削减突發事務可能酿成的丧失，包管人民的康健和生命平安，确保都會供气平安，為泛博用户供给一個恬静平安的用气情况。
經由過程創建银行代缴费體系、ATM自助缴费體系、APP自助缴费體系等，可便利泛博用户自助缴费、信息盘問，網上報修、網上咨询等辦事。用户可以經由過程微信、APP、公司網站等，获得公司根基信息、燃气平安常識、燃气法令律例、营業打點流程，和入户安检、辦事網點、检验停气等信息，加强客户與企業之間的互動，提高用户得意度。
（五）寶鸡凤翔機場空港新城气化工程項目
一、市場近况
寶鸡凤翔機場空港新城计划范畴内待拆迁的田西村、田北村及天南村、淡家門前村、萧史官村已实現了自然气气化。
固然拟气化范畴内的部門區域已接通自然气，但气化區域内大部門地域的能源损耗依然以液化煤油气、電、柴油、汽油、重油和煤為主，跟着辖區内經濟的成长，治污减霾政策的陸续出台、施行，干净能源的需求量日趋增加，能源布局获得不竭调解，區域内自然气将获得充实操纵。
二、供需阐發
按照市場展望，本項目所笼盖區域2025年、2035年的估计总用宇量以下：
单元：104×Nm3/年
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三、竞争上風
本項目所笼盖區域成长定位以下：
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3、召募資金投資項目标气源保障环境
按照陕西省發改委公布的《關于展開2022-2023年度及采暖季自然气合同签定事情的通知》（陕發改運行〔2022〕361号），请求各地市人民当局要确切实行自然气供给保障主體责任，夯实城燃企業保供责任，精心组织下流用气企業踊跃對接上游供气企業。上游供气企業應严酷依照國度请求，加大資本投放量，综合斟酌下流企業上年現实消费量和蔼候温度等身分，對省内民生用气需求優先足额签定，确切做到民生用气合同全笼盖。因而可知，公司谋划所需的气源供给可以或许获得充实保障。
本次召募資金投資項目重要為公司主营营業，此中凤翔县镇村气化工程、韩都會自然气操纵三期工程、神木LNG應急调峰储配站工程、寶鸡凤翔機場空港新城气化工程這四個項目必要自然气气源保障；從公司所处地域的自然气資本储量环境、汗青气源供给状态及自然气操纵财產政策三個维度举行阐發後可知，本次募投項目建成投產後的自然气需求量具备较為充实和靠得住的气源保障根本。
第五节 危害身分和其他首要事項
1、危害身分
除重大事項提醒中已表露的危害以外，提请投資者注重公司存在的以下危害：
（一）國度财產政策變更危害
持久以来，我國自然气在一次能源消费布局中占比力低，海内能源及消费布局仍以煤炭為主。而自然气具备含碳低、污染小、热值高档长处，鉴于我國今朝面對情况污染治理及减小二氧化碳排放的压力，自然气行業成长获得了國度财產政策的鼎力支撑。國度能源局下發的《關于加速推動自然气操纵的定見》和《自然气“十三五”计划》均提出了加速自然气财產成长的方针，自然气行業合适國度能源布局调解的计谋计划。
同時，按照國度發改委公布的《自然气操纵政策》，肯定了“保民生、珍重點、保成长”的基来源根基则，公司绝大部門用户均属于该政策中所列的“城镇住民伙食及糊口热水用户、大眾辦事举措措施用户、自然气汽車用户、集中式采暖用户等都會燃气用户、相干工業范畴中可間断用户等工業燃料用户”等優先类自然气用户之列，故公司在气源保障上相對于较轻易得到上游供气单元的支撑，在管網及場站扶植和後续運营進程中也取患了各田主管部分响應政策支撑。
按照上述政策中“提高自然气在一次能源消费布局中的比重”的政策方针，公司估计我國的自然气财產政策在较长時代内不會產生變革，但若國度将来扭转自然气财產政策，且公司所從奇迹務再也不属于優先类或鼓動勉励类范围，则可能對公司的气源保障、采購气價及营業扩大等發生晦气影响，從而影响公司的谋划事迹。
（二）市場竞争及其他能源竞争危害
都會管道燃气营業因其特色，在特许谋划范畴内凡是只由一家企業举行独家特许谋划。陈述期内，公司特许谋划范畴包含韩都會、神木市、寶鸡市凤翔區，公司均與本地当局以签定@协%8Eot7%定或获%3DuQz%得@当局文件的情势，明白了公司在本地具有都會燃气营業的独家谋划权。是以，公司的都會管道燃气营業在其具有特许谋划权的特定區域内处于必定水平上的独有职位地方。
但公司所從事的CNG汽車加气站营業属于充实竞争范畴，公司地點谋划區域有多家巨细纷歧的企業谋划该类营業，遭到分歧水平的竞争，固然该类营業收入占公司業務收入的比例其实不高，但若公司不克不及保持较高水准的辦理及辦事，可能在CNG汽車加气站营業的竞争中处于晦气职位地方，從而影响公司谋划事迹。
同時近几年来，跟着我國加速培養和成长可再生能源及新能源汽車，纯電動汽車增加较快，風力發電、太阳能發電及其他生物資能源也成长敏捷，這些新型能源将来有可能渐渐成為自然气的替换品。终端用户會按照利用本钱、便当水平、平安及环保等身分做出選择，不克不及包管自然气會继续成為現時及将来终端用户的必定選择。若呈現能替换自然气的新型能源或该替换能源具备代價和本钱等上風，将可能會對公司CNG营業及住民、工商用户营業成长带来晦气影响。
（三）自然气采購合同中“照付不议”、“误差结算”条目對公司谋划带来的危害
2004年11月，中國煤油自然气股分有限公司華北自然气贩賣分公司與神木美能签定的《照付不议自然气交易與運送合同（二十年）》中存在“照付不议”条目。按照该合同商定，若公司昔時自然气現实提取量小于该年的照付不议量，仍應依照付不议量付出自然气價款，對付照付不议量與現实提取量的差额宇量（即“年度补提宇量”），公司有权在其產生的3年内提取。因為中煤油内部體系體例及機構调解，中國煤油自然气股分有限公司華北自然气贩賣分公司向神木美能的原供气营業及合同已由中煤油自然气贩賣陕西分公司承袭，陈述期内及之前年度，上述供气方與神木美能履行签定的年度自然气購销合同并以現实用宇量举行结算，且两邊對结算宇量、种别、金额等均已予以确認無误，并未触及“照付不议”条目。因為照付不议合同在前5年後未再商定照付不议量，尔後两邊均按年度合同現实履行，年度合同中未商定“照付不议”条目，是以，陈述期及将来均将再也不触及“照付不议”条目，故對刊行人谋划本钱没有影响。
中煤油自然气贩賣陕西分公司與神木美能、陕自然气與寶鸡美能自2019年起頭，和中煤油渭南管输公司與韩城美能自2020年起頭签定的年度自然气購销合同中存在“误差结算”条目。按照此条目商定，若因公司缘由，公司当月現实提取宇量低于合同中商定的最小月宇量，则公司须按最小月宇量與現实提取宇量的差值乘以当月合同宇量综合代價的30%付出價款。陈述期内，神木美能在2019年10-12月、2020年1月及2021年2-3月、11月-12月冬日采暖期、韩城美能在2021年2月、寶鸡美能在2021年10月触發了“误差结算”条目，從而增长当期采購本钱31.27万元、29.23万元及113.06万元，重要系神木美能2019年采暖季現实气温较当初展望偏高及2021年新增气源采購、韩城美能2021年2月現实气温偏高和寶鸡美能2021年10月工業企業受國庆节休假影响從而致使下流用户用宇量削减而至。该条目對公司的出產调剂及谋划辦理提出了更高的请求，若是公司在此後自然气采購中触發“误差结算”条目，将可能會增长公司的谋划本钱。
（四）部門地皮及房產還没有获得权属证书的危害
截至本招股意向书择要签订日，公司已获得权属证书的地皮11宗，正在打點权属证书的地皮1宗；公司已获得权属证书的房產7处，正在打點权属证书的房產2处。
對還電子遊戲,没有打點终了权属证书的1宗地皮及2处房產，固然公司正在踊跃打點相干產权挂号手续并均已获得当局有权部分出具的辦证不存在本色性停滞简直認文件，但仍可能存在因產权手续不完美而致使没法打點相干权属证书的危害。
（五）與控股公司架構相干的危害
公司营業重要由部属各全資子公司详细賣力谋划，公司重要賣力對各全資子公司的节制與辦理，固然公司已創建了较為完美的内部辦理和节制系统，在平安出產、贩賣辦理、财政管帐辦理等方面制订了若干辦理轨制，對各全資子公司的出產谋划、职員、财政等方面举行辦理。但公司仍可能存在對各全資子公司辦理不善而致使的谋划危害。
同時公司利润重要来历于對各全資子公司的投資所得，現金股利分派的資金重要来历于其現金分红。各全資子公司的利润分派政策、详细分派方法和分派時候放置等均由公司节制，但如果将来各全資子公司未能实時、足额地向公司分派利润，将會對公司向股东分派現金股利带来晦气影响。
（六）自然气用户安装营業代價變更及范围降低危害
自然气用户安装营業是指公司按照终端用户的需求，為其供给自然气举措措施、装备的安装辦事，并向用户收取相干的安装用度。陈述期各期，公司自然气用户安装营業的收入占比别离為21.35%、20.96%及20.19%，為公司的重要利润来历。
按照《陕西省订價目次》（2018版）划定，自然气用户安装工料费、自然气用户举措措施维百家樂賺錢,修保护费已调解出当局订價目次，履行市場调理價，自然气安装用度由都會燃气企業按照自然气安装施工圖预算和各地現实环境审定。因為用户安装辦事代價由刊行人與客户按照市場行情协商肯定，代價易受市場行情颠簸影响，若是自然气用户安装营業市場竞争加重，公司在必定水平上存在安装营業范围降低、用户安装辦事代價下调、安装营業利润空間被紧缩的危害，将對公司谋划事迹带来必定的晦气影响。
（七）毛利率及净利润颠簸危害
陈述期内，公司主营营業收入凸起，主营营業毛利率别离為25.18% 、27.89%及26.41%，扣除非常常性损益合计数先後孰低归属母公司的净利润别离為7,502.62万元、8,728.05万元及9,817.22万元，主营营業毛利率及净利润呈逐年上升趋向。公司主营营業毛利率重要受自然气贩賣毛利率、安装毛利率和二者收入比例的影响。
比年来，我國自然气行業市場化鼎新步调加速，当局陸续出台了一系列羁系政策，跟着市場情况、气源供给等方面的變革，影响到公司自然气采購、贩賣代價和入户安装收入本钱等身分的不肯定性增大，如上下流代價调解存在時滞性會致使自然气購销代價差率產生變革、自然气贩賣及安装营業布局變革等，均會造成公司自然气購销代價和入户安装收入本钱的颠簸较大且呈現變更幅度纷歧致的环境，從而致使公司主营营業毛利率及净利润存在颠簸的危害。
（八）税收優惠政策變革的危害
按照财務部、國度税務总局及海關总署结合下發的《關于深刻施行西部大開辟计谋有關税收政策問题的通知》（财税[2011]58号）的划定，自2011年1月1日至2020年12月31日，對設在西部地域的鼓動勉励类企業减按15%的税率征收企業所得税。根据上述税收優惠政策，公司部属子公司韩城美能、神木美能、寶鸡美能在陈述期内現实享受了税率為15%的所得税税收優惠。
2020年4月23日，财務部、税務总局、國度成长鼎新委结合下發《關于持续西部大開辟企業所得税政策的通知布告》（财務部税務总局 國度成长鼎新委通知布告2020年第23号），决议自2021年1月1日至2030年12月31日，對設在西部地域的鼓動勉励类财產企業减按15%的税率征收企業所得税。若将来该項税收優惠政策到期後產生變革，将對公司的谋划事迹發生必定影响。
（九）净資產收益率降低的危害
陈述期内，公司归属于平凡股股东的净利润计较的加权均匀净資產收益率别离為18.81%、18.14%及16.21%。本次刊行召募資金到位後，公司净資產将有较大幅度的增长，而因為召募資金投資項目标扶植达產必要履历必定周期，故短時間内募投項目难以当即發生效益。本次刊行後，若净利润没法與净資產同比增加将使公司面對净資產增加過快而致使净資產收益率降低的危害。
（十）召募資金投資項目相干的危害
公司本次刊行召募資金投資項目标可行性阐發是基于当前市場情况身分而作出的。若是召募資金不克不及实時到位、項目延期施行、宏观經濟@情%769Yp%势或相%P5z41%干@行業景气宇突變等环境產生，将會给召募資金投資項目标预期结果带来必定影响。
本次召募資金投資項目起頭施行後，公司新增資產的折旧及摊销将大幅上升。若是市場环境產生變革、項目难以到达预期的產出和贩賣程度，则新增資產折旧及摊销的大幅上升将影响到公司的红利能力。
公司本次刊行召募資金将重要用于韩都會自然气操纵三期工程、凤翔县镇村气化工程、神木市LNG應急调峰储配站工程、寶鸡凤翔機場空港新城气化工程等投資項目。虽然公司在都會燃气運营辦理、燃气输配工程、自然气場站扶植等方面具有相對于成熟的運作履历和杰出的危害节制能力，募投項目均已颠末当真的可行性論证且已获得相干主管部分出具的立項及环评批复文件。可是，在項目施行進程及後期運营中，若是市場情况、宏观經濟政策、气源供给、自然气贩賣代價等方面產生重大晦气變革，可能影响募投項目标現实红利程度，進而對公司将来的出產谋划發生必定的不肯定性危害。
（十一）本次公然刊行摊薄即期回報的危害
本次公然刊行召募資金到位後，公司的总股本和净資產将會响應增长，跟着召募資金的陸续投入，将對公司将来谋划事迹發生踊跃影响。但因為募投項目從扶植到建成投產必要一段時候，在投資項目發生效益以前，公司利润实現和股东回報仍重要依靠公司現有营業，是以在本次刊行後的必定時代内，公司的每股收益、净資產收益率等财政指标面對短時間内被摊薄的危害。
（十二）股权集中致使的現实节制人节制公司的危害
本次刊行前，現实节制人晏立群、李全平直接持有和間接节制公司合计93.83%的股分。本次刊行後，現实节制人依然处于绝對控股职位地方。現实节制人可以或许經由過程行使表决权的方法，對公司董事會成員的组成、谋划决议计划、投資标的目的及股利分派政策等重大事項的决议计划施加剧大影响。是以，公司存在股权集中致使的現实节制人节制公司的危害。
（十三）股票市場危害
股票市場的投資收益與危害并存。将来公司股票代價不但受宏观經濟、公司红利程度的影响，還受本钱市場走势、投資者生理、市場供求、各种重大突發事務等多方面身分的影响。公司股票上市後，其代價可能因上述身分而颠簸，直接或間接给投資者造成丧失，投資者對此應有充实的熟悉，谨严投資。
（十四）数据援用的危害
招股意向书所做果断的根据及所援用数据皆来自公然的权势巨子数据，重要来历包含國度發改委等当局機構及其他行業协會、BP的统计資料等，因為该等数据的来历渠道不尽不异，因此可能存在统计口径纷歧致的問题。
2、其他首要事項
（一）首要合同
按照本公司的出產范围和行業特征，本公司于本节表露的重大合同尺度為：单笔金额或與单個主體產生同类買賣金额近来12個月内累计在500.00万元以上或虽未到达该尺度但對出產谋划勾当、将来成长或财政状态具备重大影响。截至本招股意向书择要签订日，本公司及子公司已签订的正在实行或将要实行的重大合同以下：
一、都會燃气谋划合同
刊行人在從事城镇燃气营業的各地域經由過程與本地当局或其授权部分签定自然气互助開辟合等同方法取患了特许谋划权。截至本招股意向书择要签订日，公司具有如下特许谋划权：
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3凤翔县于2021年1月經國務院核准“撤县設區”，改成寶鸡市凤翔區。
4神木县于2017年4月經國務院核准“撤县設市”，改成神木市。
二、自然气采購合同
截至本招股意向书择要签订日，刊行人已签订的将要实行、正在实行的重大自然气采購合同环境以下：
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5因為中煤油内部體系體例及機構调解，中國煤油自然气股分有限公司華北自然气贩賣分公司向神木美能的原供气营業及合同已由中煤油自然气贩賣陕西分公司承袭。
三、自然气贩賣合同
截至本招股意向书择要签订日，刊行人與 2021年度前五大自然气贩賣客户签订的正在实行的重大贩賣合同环境以下：
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6按照《陕西省人民当局關于赞成撤消神木县設立县级神木市的批复》，2017年7月神木撤县設市，神木县东来福電气有限公司改名為神木市东来福電气有限公司。
四、自然气入户安装营業合同
截至本招股意向书签订之日，入户安装客户與刊行人签订的将要实行、正在实行的重大安装营業合同前五大排名以下：
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五、融資合同及响應的担保合同
截至本招股意向书择要签订日，本公司不存在履行中的融資合同及响應的担保合同。
六、扶植工程施工合同
截至本招股意向书签订之日，刊行人已签订的将要实行、正在实行的重大扶植工程施工合同环境以下：
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七、质料物质采購合同
截至2021年12月31日，刊行人與供给商签订的结算金额跨越500万元的重大质料物质采購合同环境以下：
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八、保薦承销协定
美能能源與西部证券签定了《股票刊行上市之保薦协定》和《初次公然刊行股票之主承销协定》，协定商定，公司聘用西部证券為本次股票刊行上市的保薦機谈判主承销商，賣力举薦公司股票刊行上市，賣力公司股票刊行的主承销事情，并延续督导公司实行相干义務。
（二）對外担保环境
陈述期刊行報酬全資子公司及参股子公司中煤油渭南管输公司供给担保的详细环境详見 “第三节 刊行人根基环境”之“6、同行竞争與联系關系買賣”之“（二）联系關系買賣环境”之“二、偶發性联系關系買賣”。截至本招股意向书择要签订日，公司已不存在對外担保。
（三）重大诉讼或仲裁事項
一、公司触及的重大诉讼或仲裁事項
截至本招股意向书择要签订日，本公司不存在履行中的對财政状态、谋划功效、荣誉、营業勾当、将来远景等可能發生较大影响的诉讼或仲裁事項。
神木美能在陈述期内曾告状安徽省工業装备安装有限公司，请求该公司就神木美能因处置该公司施工职員在施工時代违规操作激發的燃气泄露爆燃變乱而垫付的醫疗费等相干用度承当补偿责任。截至2019年6月30日，该等案件已法院终审讯结，根据终审裁决，安徽省工業装备安装有限公司應向神木美能付出的相干金钱已履行到位，今朝诉讼案件已完结。
二、联系關系方触及的重大诉讼或仲裁事項
截至本招股意向书择要签订日，不存在控股股东陕西丰晟、現实节制人晏立群师长教师及李全平密斯、刊行人的控股子公司和刊行人董事、监事、高档辦理职員和焦點技能职員作為一方当事人的重大诉讼或仲裁事項。
截至本招股意向书择要签订日，刊行人董事、监事及高档辦理职員和焦點技能职員不存在触及刑事诉讼的情景，刊行人的控股股东、現实节制人陈述期内不存在重大违法举動。
第六节 本次刊行各方当事人和刊行時候放置
1、本次刊行各方当事人
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2、本次刊行上市的首要日期
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第七节 备查文件
1、备查文件
（一）刊行保薦书及保薦事情陈述
（二）财政報表及审计陈述
（三）内部节制鉴证陈述
（四）經注册管帐师核验的非常常性损益明细表
（五）法令定見书及状师事情陈述
（六）公司章程（草案）
（七）中國证监會批准本次刊行的文件
（八）其他與本次刊行有關的首要文件。
2、查阅地址
投資者可在刊行時代每周一至周五上午9：00一11：00，下战书13：30一16：30，于以下地址盘問上述备查文件：
刊行人：陕西美能干净能源團體股分有限公司
接洽地點：陕西省西安市未央區太華北路369号大明宫万达廣場2号甲写17层
董事會秘书：罗冠东
保薦機構（主承销商）：西部证券股分有限公司
接洽地點：陕西省西安市新城區东新街319号8幢10000室
接洽人：何勇、苏華峰
陕西美能干净能源團體股分有限公司
2022年9月19日 |
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發表於 2022-10-5 00:17:04
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